Bijlage 2: Totaal investeringsoverzicht
Voortgang activiteiten
Krediet (bedragen x € 1) |
Lasten/
Baten |
Beschikbaar
gesteld krediet t.m. 2024 |
Mutaties t.m. 2023 |
Mutaties 2024 |
Restant (Vrije ruimte) |
Afsluiten
Ja/Nee |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gem.Werf MOP Invest.Duurzaamheid24 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
- |
Ja |
||
Brandweerkazerne MOP Duurzaamheid24 |
Lasten |
62.000 |
0 |
0 |
62.000 |
Nee |
||
DW1: Iveco 50c15 (VG-912-H) v2024 |
Lasten |
53.000 |
0 |
0 |
53.000 |
Nee |
||
DW2: Iveco 50c15 sma (VG-146-J) v24 |
Lasten |
53.000 |
0 |
0 |
53.000 |
Nee |
||
DW8: Iveco 50c15 (VG-925-H) v2024 |
Lasten |
53.000 |
0 |
0 |
53.000 |
Nee |
||
AKW1: Aktiewagen Brimos 2022 |
Lasten |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
Nee |
||
ABS7: Sneeuwploeg Iveco verv 2023 |
Lasten |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
Nee |
||
ABS11: Sneeuwploeg Tractor verv 2024 |
Lasten |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
Nee |
||
ABS14: Sneeuwploeg Laadschop 2024 |
Lasten |
6.000 |
0 |
0 |
6.000 |
Nee |
||
AB5: Watertank-hogedruk 2024 |
Lasten |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
Nee |
||
AB10: Schaftwagen 64-WD-SH 2024 |
Lasten |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 |
Nee |
||
ABS1: Gladheidsmeldsysteem 2023 |
Lasten |
8.000 |
0 |
6.341 |
1.659 |
ja |
||
AKW3: Aktiewagen Hapert 2022 |
Lasten |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
Nee |
||
AB8: Votex Roadmaster 2024 |
Lasten |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
Nee |
||
B.A. Dialoog, automatisering 2023 |
Lasten |
34.000 |
0 |
0 |
34.000 |
Nee |
||
Beheerspakketten OW 2024 |
Lasten |
116.000 |
2.000 |
0 |
114.000 |
Nee |
||
Brandweerkazerne MOP Duurzaamh.2024 |
Lasten |
28.000 |
0 |
0 |
28.000 |
Nee |
||
Gem.Werf MOP Invest.Duurz.heid 2024 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Gem.Werf MOP Invest.Duurzaamheid'23 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
VSO Rietschans nieuwbouw |
Lasten |
6.294.000 |
5.805.507 |
605.645 |
-117.152 |
Ja |
||
VSO Rietschans lift |
Lasten |
167.000 |
0 |
0 |
167.000 |
Ja |
||
Nwb.Calluna-Bouwkundige werken |
Baten |
-2.589.203 |
-2.392.817 |
-192.692 |
-3.693 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Bouwkundige werken |
Lasten |
14.829.854 |
13.761.796 |
1.081.061 |
-13.003 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Werktuigbouwk.install. |
Baten |
-1.196.000 |
-858.781 |
-155.149 |
-182.070 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Werktuigbouwk.install. |
Lasten |
6.892.000 |
4.907.313 |
915.452 |
1.069.236 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Vaste inrichtingen |
Baten |
-435.000 |
-278.592 |
-137.568 |
-18.840 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Vaste inrichtingen |
Lasten |
2.508.000 |
1.693.157 |
520.096 |
294.747 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Terreinwerkzaamheden |
Baten |
-187.000 |
-78.651 |
-59.728 |
-48.621 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Terreinwerkzaamheden |
Lasten |
1.082.000 |
620.114 |
331.823 |
130.063 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Bijkomende kosten |
Baten |
-332.077 |
-126.209 |
-11.953 |
-193.915 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Bijkomende kosten |
Lasten |
1.995.426 |
1.073.277 |
72.288 |
849.861 |
Nee |
||
Nieuwbouw Calluna energie/klimaatntr |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nee |
||
Nieuwbouw Calluna energie/klimaatntr |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nee |
||
Parkeren Calluna De Zanderij |
Lasten |
1.215.000 |
0 |
697.564 |
517.436 |
Nee |
||
O.T.weg-ontsl.en toerit De Zanderij |
Lasten |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Nee |
||
Triade verwarmingsinst. 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade verwarmingsinst. 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade veiligheidsinst. 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade veiligheidsinst. 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade dekvloeren/vloerbed. 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade dekvloeren/vloerbed. 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade tegels/douche 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade tegels/douche 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade plafonds/wandsys 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade plafonds/wandsys 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade elektrische inst. 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade elektrische inst. 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade Keukenvoorziening 2023 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Triade Keukenvoorziening 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
EFC veld 4 gras 2022 |
Baten |
-5.000 |
0 |
0 |
-5.000 |
Nee |
||
EFC veld 4 gras 2022 |
Lasten |
30.000 |
0 |
0 |
30.000 |
Nee |
||
Scout. Alex. Dak(en -ramen) 2021/22 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
IJsclub grindasfalt 2021/22 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Baanveger dak en profiel 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
project Calluna 4e fase |
Baten |
0 |
-63.474 |
-2.695 |
66.169 |
Nee |
||
project Calluna 4e fase |
Lasten |
0 |
489.405 |
14.974 |
-504.378 |
Nee |
||
Nieuwb.Klokbeker/Augustinus bouwkund |
Lasten |
5.451.000 |
38.384 |
647.857 |
4.764.759 |
Nee |
||
Overbruggingskrediet Goede Herdersch |
Baten |
-500.000 |
0 |
0 |
-500.000 |
Ja |
||
Nwb.Calluna-Directiekosten |
Baten |
0 |
-193.706 |
-26.591 |
220.297 |
Nee |
||
Nwb.Calluna-Directiekosten |
Lasten |
0 |
1.132.765 |
154.911 |
-1.287.676 |
Nee |
||
Tijdelijke Huisv. Augustinusschool |
Lasten |
150.000 |
147.806 |
0 |
2.194 |
Ja |
||
Renovatie Groevenbeek bouwk |
Lasten |
4.297.000 |
752.845 |
1.948.414 |
1.595.742 |
Nee |
||
Renovatie Groevenbeek install |
Lasten |
1.842.000 |
307.000 |
0 |
1.535.000 |
Nee |
||
Nieuwbouw Groevenbeek bouwk |
Lasten |
4.571.000 |
653.000 |
4.871.408 |
-953.408 |
Nee |
||
Nieuwbouw Groevenbeek install |
Lasten |
1.960.000 |
280.000 |
0 |
1.680.000 |
Nee |
||
Gymlokaal 's Heeren Loo |
Baten |
0 |
-11.197 |
-44.195 |
55.392 |
Nee |
||
Gymlokaal 's Heeren Loo |
Lasten |
1.773.000 |
63.983 |
245.529 |
1.463.488 |
Nee |
||
Nwb.Klokbeker/August.install. |
Lasten |
2.287.000 |
0 |
0 |
2.287.000 |
Nee |
||
EFC aanleg 2e kunstgrasveld |
Baten |
-114.000 |
-38.846 |
0 |
-75.154 |
Ja |
||
EFC aanleg 2e kunstgrasveld |
Lasten |
327.000 |
251.247 |
0 |
75.753 |
Ja |
||
Aanleg parkeerplaatsen Driekansen |
Lasten |
36.000 |
0 |
35.604 |
396 |
Ja |
||
Gymlokaal s Heeren Loo installatie |
Lasten |
1.227.000 |
0 |
0 |
1.227.000 |
Nee |
||
Open berging Kerkdennen (BRP) Afvalw |
Lasten |
4.155.775 |
10.275 |
0 |
4.145.500 |
Nee |
||
Vrijverval riolering 2023 |
Lasten |
250.000 |
0 |
0 |
250.000 |
Nee |
||
Vrijverval riolering 2024 |
Lasten |
250.000 |
0 |
620 |
249.380 |
Nee |
||
Mech.Elc.open berging Kerkdn.AW(BRP) |
Lasten |
128.000 |
0 |
0 |
128.000 |
Nee |
||
Mech/elec RG Zanderij |
Lasten |
25.000 |
0 |
8.113 |
16.887 |
Nee |
||
Mech/elec RG Postweg |
Lasten |
39.000 |
0 |
0 |
39.000 |
Nee |
||
Mech/elec RG Groot Horloo |
Lasten |
39.000 |
0 |
6.665 |
32.335 |
Nee |
||
Vervanging leidingen 2023 |
Lasten |
51.000 |
0 |
0 |
51.000 |
Nee |
||
CO - Herinrichting Weitje |
Lasten |
283.500 |
82.934 |
0 |
200.566 |
Nee |
||
CO Parkeren Chevallierlaan en Markt |
Baten |
-757.000 |
-380.000 |
0 |
-377.000 |
Nee |
||
CO Parkeren Chevallierlaan en Markt |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nee |
||
CO Parkeren Chevallierlaan en Markt |
Lasten |
5.313.000 |
359.499 |
542.167 |
4.411.334 |
Nee |
||
Aanleg rijwielpaden en -stroken 2023 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Bovenwijkse vz Recreatieclust.Horst |
Baten |
-585.000 |
-264.321 |
-376.838 |
56.159 |
Nee |
||
Bovenwijkse vz Recreatieclust.Horst |
Lasten |
705.000 |
-1.669 |
20.869 |
685.800 |
Nee |
||
Herinr. OTW wegvak Heideln-Hamb.wg |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Leefbaarheid Bereikbaarh.GVVP20-22 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Fietsvoorziening Tonselse Veld |
Lasten |
11.000 |
11.000 |
0 |
0 |
Ja |
||
Kerkdennen - revitalisering |
Lasten |
171.000 |
0 |
0 |
171.000 |
Ja |
||
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nee |
||
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP |
Baten |
-35.000 |
0 |
-504 |
-34.496 |
Nee |
||
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP |
Baten |
-122.000 |
0 |
0 |
-122.000 |
Nee |
||
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP |
Baten |
-212.000 |
0 |
-21.775 |
-190.225 |
Nee |
||
Fietspad Schaapsdijk Zeeweg GVVP |
Lasten |
1.899.536 |
185.016 |
427.149 |
1.287.371 |
Nee |
||
Verbreden Bermen |
Lasten |
769.000 |
495.602 |
0 |
273.398 |
Nee |
||
Verv.Harderwijkerw/Putterweg 2021/22 |
Lasten |
1.500.000 |
553.383 |
0 |
946.617 |
Ja |
||
Verbeter/verbreden Fietspaden20-22 |
Baten |
-1.413.000 |
-969.244 |
-134.353 |
-309.404 |
Nee |
||
Verbeter/verbreden Fietspaden20-22 |
Lasten |
3.746.000 |
2.758.741 |
174.779 |
812.479 |
Nee |
||
Verbeter/verbreden Fietspaden20-22 |
Lasten |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
Nee |
||
Aanleg Oranjepark |
Lasten |
850.000 |
850.000 |
0 |
0 |
Ja |
||
Meerkst. herinr Markt/Chevallierlaan |
Lasten |
0 |
398.094 |
-398.094 |
0 |
Nee |
||
FC Horst parkeervoorziening |
Baten |
-191.649 |
-190.732 |
-2.086 |
1.168 |
Ja |
||
FC Horst parkeervoorziening |
Lasten |
1.042.649 |
1.026.293 |
11.587 |
4.769 |
Ja |
||
Maatregelen BRP parkeerterr.Aldi AW |
Lasten |
41.000 |
0 |
0 |
41.000 |
Nee |
||
Mech/elec RG Arendlaan |
Lasten |
95.268 |
47.042 |
0 |
48.226 |
Nee |
||
Asfaltpaden begrpl 2024 |
Lasten |
176.000 |
0 |
0 |
176.000 |
Nee |
||
Blijversleningen 2022 |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nee |
||
Blijversleningen 2022 |
Lasten |
250.000 |
0 |
0 |
250.000 |
Nee |
||
Perceel Oude Nijkerkerweg 116 |
Baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ja |
||
Oude Telgterweg/Volenbeekweg |
Lasten |
1.218.666 |
150.703 |
41.893 |
1.026.070 |
Nee |
||
Starterslening SVn Ermelo 2019 |
Lasten |
505.000 |
0 |
0 |
505.000 |
Nee |
||
Vervanging ondergrondse containers |
Lasten |
1.200.000 |
0 |
0 |
1.200.000 |
Nee |
||
Aanpassing Prins Hendriklaan |
Baten |
-76.000 |
-76.150 |
0 |
150 |
Ja |
||
Aanpassing Prins Hendriklaan |
Baten |
-30.000 |
-30.000 |
0 |
0 |
Ja |
||
Aanpassing Prins Hendriklaan |
Lasten |
422.710 |
415.725 |
7.100 |
-115 |
Ja |
||
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw'15 |
Baten |
-131.000 |
0 |
0 |
-131.000 |
Nee |
||
Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelw'15 |
Lasten |
131.000 |
0 |
0 |
131.000 |
Nee |
||
Vrijverval riolering 2020/21/22 |
Lasten |
149.683 |
36.950 |
3.389 |
109.345 |
Nee |
||
Fietspad Groevenbeekse heide |
Lasten |
770.000 |
312.760 |
26.640 |
430.600 |
Nee |
||
Telgterweg-oversteek Bernhardschool |
Lasten |
36.000 |
32.871 |
3.100 |
29 |
Ja |
||
Vervanging Lichtmasten 2023 |
Baten |
0 |
-619 |
0 |
619 |
Ja |
||
Vervanging Lichtmasten 2023 |
Lasten |
205.000 |
48.158 |
156.950 |
-108 |
Ja |
||
Vervanging Lichtmasten 2024 |
Lasten |
127.000 |
0 |
82.248 |
44.752 |
nee |
||
Klimaatadapatie 2021/22 |
Lasten |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Nee |
||
Klimaatadapatie 2022 |
Lasten |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Nee |
||
Klimaatadapatie 2023 |
Lasten |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Nee |
||
Klimaatadapatie 2024 |
Lasten |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Nee |
||
Mech/elec BBE Oude Telgterweg |
Lasten |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
Nee |
||
Vijvers De Maat 5.7 |
Lasten |
225.000 |
224.881 |
0 |
119 |
Ja |
||
Wateroverlast Veldzicht maatr. 2 |
Baten |
-17.000 |
-16.031 |
0 |
-969 |
Nee |
||
Wateroverlast Veldzicht maatr. 2 |
Lasten |
1.427.000 |
267.173 |
3.623 |
1.156.204 |
Nee |
||
Project Kerklaan/Postlaantje |
Lasten |
178.000 |
177.667 |
0 |
333 |
Ja |
||
Aanleg Fietsstraten |
Lasten |
35.000 |
0 |
4.250 |
30.750 |
Nee |
||
Drietal woonwagens |
Lasten |
516.000 |
102.130 |
401.339 |
12.531 |
Ja |
||
Vervanging armaturen |
Lasten |
532.000 |
446.244 |
85.421 |
335 |
Ja |
||
Toekomstbestendig wonen 2022 |
Lasten |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
Nee |
||
Kerkdennen - aanpak Oude Telgterweg |
Lasten |
0 |
0 |
0 |
-0 |
Ja |
||
Welkomstportalen 2022-2023 |
Lasten |
40.000 |
0 |
0 |
40.000 |
Nee |
||
Kerkdennen - verb. Kerkdennenweg |
Baten |
-22.000 |
0 |
0 |
-22.000 |
Ja |
||
Kerkdennen - verb. Kerkdennenweg |
Baten |
-309.367 |
-245.344 |
-63.369 |
-654 |
Ja |
||
Kerkdennen - verb. Kerkdennenweg |
Lasten |
510.345 |
480.824 |
278 |
29.244 |
Ja |
||
DW18: Goupil Auto |
Lasten |
48.000 |
- |
- |
48.000 |
Nee |
||
Totaal Investeringen |
81.896.118 |
35.377.182 |
12.529.557 |
33.989.379 |